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在数理金融中，给定资产或一系列现金流的复制组合是指具有相同属性（尤其是现金流）的资产组合。这在两个不同的意义上被理解：静态复制，其中组合与参考资产具有相同的现金流（并且不需要进行更改来维持这一点），以及动态复制，其中组合不具备

市場風險，即由于市场交易中风险因素的变化和波动，可能导致所持有投资组合或金融資產產生的損失。

金融投资的期望收益率（或期望收益）是指其收益（投资利润）的期望值。它是作为收益率的随机变量分布中心的度量。其计算公式如下：

流动性风险是一种财务风险，即在一定时期内，特定的金融资产、证券或商品无法在市场上以足够快的速度进行交易而不影响市场价格。

系統性風險（英語：systematic risk），又称市场风险、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。與之相對的是非系統性風險（unsystematic risk），又稱獨特性風險（idiosyncratic risk 或 idiosyncratic volatility）。