WIKI ngành

Độ biến động thuần đề cập đến độ biến động được hàm ý bởi giá của một giao dịch chênh lệch quyền chọn bao gồm hai hoặc nhiều quyền chọn. Về cơ bản, đó là mức độ biến động tại đó giá trị lý thuyết của giao dịch chênh lệch khớp với giá được niêm yết trên thị trường, hay nói cách khác, là độ biến động hàm ý của giao dịch chênh lệch.

Trong tài chính, giá trị nội tại của một tài sản hoặc chứng khoán là giá trị của nó được tính toán dựa trên một thước đo vốn có và khách quan. Để phân biệt, giá của tài sản được xác định tương đối so với các tài sản tương tự khác.

Trong tài chính và thị trường chứng khoán, trượt giá là sự khác biệt giữa mức giá khớp lệnh dự kiến của nhà giao dịch (thường là mức giá hiển thị trên phần mềm giao dịch) và mức giá mà tại đó giao dịch thực sự diễn ra. Tác động thị trường, tính thanh khoản và chi phí ma sát có thể góp phần gây ra trượt giá.